Первые шаги в Web2l

• Пакет документов и порядок получения доступа
• Установка
• Ввод данных о клиентах, бумагах позициях, и т.д.
• Подключение к ТС ММВБ
• Работа с заявками и клиентами
• Получение отчетов торговой сессии

1. Порядок первоначальной настройки системы

После уведомления об установке системы WEB2L необходимо выполнить следующие действия:

1. Убедитесь, что у Вас открыты порты, по которым Вы открываете соединение к компьютеру, на котором установлена брокерская система WEB2L:

   1. Торговое место: 443/tcp
   2. Административное место (модуль ARC):

      1. 8888/tcp (arservice)
      2. 8889/tcp (arbcservice).

      Попросите вашего системного администратора открыть эти порты на выход для тех машин, с которых Вы будете торговать.

2. Установить модуль ARC для администрирования клиентов, завести необходимых пользователей и настроить им необходимые права (см. п. 2)
3. Настроить исходные (входные) таблицы (см .п. Ошибка! Источник ссылки не найден.)
4. Установить Торговое место и настроить рабочий стол. (см. п.4-8)

2. Последовательность заведения пользователей организации

В данной главе будет рассмотрен типовой пример заведения пользователей для организации, а именно:

1. Трейдера, который может выполнять совершать сделки, используя счет фирмы и счет Доверительного Управления (ДУ).
2. Пользователей – частных инвесторов, которые могут совершать сделки от своего имени и просматривать личную информацию.
3. Пользователей, которые могут только просматривать информацию, но не имеют права совершать сделки.

Заведение пользователей и раздача им прав осуществляется при помощи специального Модуля Управления Клиентами (Access Rights Clients, сокращенно ARC).

Подробная инструкция по работе с модулем ARC приведена в руководстве “Access Rights Client. Руководство пользователя”.

2.1 Настройка и старт ARC

Для запуска модуля ARC необходимо в стартовом окне указать следующие параметры:

• IP адрес машины на которой установлена брокерская система WEB2L и
• номера портов:
  • 8888/tcp
  • 8889/tcp
    соответственно

Изначально администратор “И-Сток” на своем рабочем месте заводит специального пользователя – Администратора, и отправляет его логин и пароль по почте администратору организации.

Администратор запускает Модуль Управления Клиентами и подсоединяется к ARS. Соединение устанавливается с помощью вызова пиктограммы  из панели инструментов или из меню “Соединение/Соединить”.

Рис. 1-1. Форма “Соединение”.

В случае успешного соединения откроется рабочее окно ARC.

Окно ARC разделено на две части: слева содержится дерево иерархии групп пользователей (изначально содержит только запись о пользователе, под которым Вы зашли в АРС), а справа – доступные рынки, на которые пользователям раздаются права.

Рис. 1-2. Рабочее окно ARC.

Создание пользователей и групп пользователей. Назначение прав

Для трейдеров заводится отдельная группа Traders, в которой регистрируются пользователи – трейдеры. В нашем примере это один пользователь Trader. Группа Traders будет “родительской” по отношению к остальным создаваемым группам.

В рассматриваемом примере предполагается, что трейдер может управлять собственным счетом организации, а также счетом ДУ. Эти счета регистрируются в системе как виртуальные пользователи. Для этих счетов следует создать отдельную группу – Accounts, в которой будут присутствовать два счета (S01 (собственный счет организации по аналогии S01-00000F00) и D01(счет доверительного управления по аналогии D01-00000F00)).

Для пользователей – частных инвесторов следует создать отдельную группу Investors, в которой будет, например, один пользователь – L01.

Пользователи, которые будут иметь доступ только на просмотр информации, но не иметь прав на совершение сделок, объединяются в отдельную группу Viewers. Назовем пользователя этой группы V01.

Заметим, что в каждой из групп может содержаться любое количество пользователей. Приводимые количество и названия взяты в качестве примера.

В результате настроек мы должны получить следующую иерархию, отражающую типовую организацию:

Рис. 2-1. Пример типовой иерархии пользователей.

Теперь следует приступить к заведению групп пользователей и самих пользователей, описанных выше.

2.2.1 Группа “Traders”

2.2.1.1 Добавление группы

Для заведения группы пользователей следует по пиктограмме  на панели инструментов или с помощью пункта меню “Пользователи/Добавить группу” вызвать форму добавления группы.

Рис. 2-1. Форма добавления группы.

В поле “Имя группы” следует указать Traders. Родительская группа имеет значение root, т.е. группа Traders является корневой группой. В результате в иерархии пользователей добавится запись о группе Traders.

Рис. 2-2. Иерархия пользователей с корневой группой Traders.

2.2.1.2 Добавление пользователя

В группе Traders следует создать пользователя Trader. Для этого нужно установить курсор на запись о группе и по правой кнопке мыши вызвать пункт меню Добавить пользователя.

Рис. 2-1. Добавление пользователя Trader в группу Traders.

Откроется форма добавления пользователя, в которой ноебходимо заполнить следующие обязательные поля:

• Имя – Trader
• Группа – Traders.

Рис. 2-2. Форма добавления пользователя.

После того следует установить пароль, нажав кнопку “Пароль”. Появится форма для задания пароля.

Рис. 2-3. Задание пароля пользователя.

В результате описанных действий в группе Traders добавится новый пользователь – Trader.

Рис. 2-4. Иерархия пользователей с корневой группой Traders и пользователем Trader.

2.2.1.3 Назначение прав

Поскольку пользователь Trader должен иметь права на просмотр любой информации и совершение сделок, то группе Traders следует назначить полные права на все рынки.

Для этого нужно установить курсор на запись о группе Traders и пройтись по всем записям о рынках в правой части, и на каждой из них по правой кнопке мыши вызвать пункт меню Открыть доступ ко всем подэлементам.

Поле раздачи прав необходимо исключить те элементы, которые не продиктованы логикой финансового инструмента. Например, для ранка ММВБ-ФБ: Инструменты в группе А1 – Акции следует убрать право на действие “Адресная заявка”, т.к. такое действие не предусмотрено при работе с акциями.

Рис. 2-1. Назначение прав доступа ко всем подэлементам.

2.2.2 Группа “Accounts”

2.2.2.1 Добавление группы

Для заведения группы пользователей Accounts следует установить курсор на предполагаемую “родительскую” группу Traders и по правой кнопке мыши вызвать пункт меню Добавить группу.

Рис. 2-1. Вызов формы добавления группы.

В результате появится форма добавления группы, в которой нужно указать имя – Accounts. В качестве родительской группы по умолчанию подставится значение Traders.

Рис. 2-2. Форма добавления группы.

В результате в иерархии пользователей добавится запись о группе Accounts, “дочерней” по отношению к Traders.

Рис. 2-3. Группа Accounts, “дочерняя” по отношению к группе Traders.

2.2.2.2 Добавление пользователя

В группе Accounts следует создать пользователей C01 и D01. Делается это по аналогии с группой Traders. (см. пункт 2.2.1.2.)

Рис. 2-1. Группа пользователей Accounts с пользователями С01 и D01.

2.2.2.3 Назначение прав

Поскольку пользователь Trader совершает операции со счетами, которые заведены как виртуальные пользователи в группе Accounts, то для этой группы следует назначить точно такие же права, как и на группу Trades, т.е. полные права, исключая права на действия, не предусмотренные логикой конкретного финансового инструмента (см. п. 2.2.1.3).

2.2.3 Группа “Investors”

2.2.3.1 Добавление группы

Для заведения группы пользователей Investors используем те же инструменты, что и при добавлении групп Traders и Accounts, но не забываем, что группа Investors является “дочерней” группой группы Trades.

Рис. 2-1. Группа Investors, “дочерняя” по отношению к группе Traders.

2.2.3.2 Добавление пользователя

В группе Investors следует создать пользователя L01 по аналогии с предыдущими пользователями.

Рис. 2-1. Группа пользователей Investors с пользователями L01.

2.2.2.3 Назначение прав

В группе Investors содержаться пользователи, которые сами могут совершать операции.

Этой группе следует задать полные права, исключая права на изменение своих денежных и бумажных позиций. Также этим пользователям нужно не давать доступа на некоторые рынки, а именно “ММВБ: позиции фирмы”, “Торговые счета” и “РТС”.

Для удобства настройки прав рекомендуется сначала, установив курсор на группу Investors, пройтись по записям о всех рынках, кроме перечисленных выше, и назначить полные права по пункту меню Открыть доступ ко всем подэлементам.

После этого следует закрыть доступ по пункту меню Закрыть доступ к действию к следующим действиям:

Добавление и изменении своих бумажных позиций (ветка структуры ММВБ-ФБ: Позиции /Бумаги, действия Добавить и Изменить).

Изменение своих денежных позиций (ветка структуры ММВБ- ФБ: Позиции /Деньги), действие Изменить.

Завершение сеанса пользователей и закрытие доступа (ветка структуры AR/Пользователи, действия Запретить /Разрешить, Завершить сеанс). Замечание. Стоит обратить внимание, что у пользователя остаются права на отправку сообщений и изменение своего пароля.

Рис. 2-1. Закрытие доступа к действию.

2.2.4 Группа “Viewers”

2.2.4.1 Добавление группы

Добавляем группу Viewers, “дочернюю” по отношению к группе Traders.

Рис. 2-1. Группа Viewers, “дочерняя” по отношению к группе Traders.

2.2.4.2 Добавление пользователя

По аналогии с предыдущими группами, в группе Viewers, следует создать пользователя V01. И назначить ему соответствующие права.

Рис. 2-1. Группа пользователей Viewers с пользователями V01.

2.2.4.3 Назначение прав

В группе Viewers содержатся пользователи, которые могут только просматривать информацию.

Этой группе следует задать права на все рынки, исключая “AR”, “ММВБ-ФБ: Позиции: Деньги фирмы/Бумаги фирмы ”, “Торговые счета” и “РТС”. Для доступных рынков необходимо убрать все права на активные операции, а именно: ввод заявки/адресной заявки, изменение данных, добавление и т.д.